中证500增强ETF招商(561950)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证500增强ETF招商(561950) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500增强ETF招商(561950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,301,075.93	6,434,810.14	17,270,517.49	894,278.35
利息合计	19,243.11	4,297.16	15,826.00	8,426.44
其中：存款利息收入	19,243.11	4,297.16	15,826.00	8,426.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,633,532.46	5,270,600.72	12,462,303.26	515,470.36
其中：股票投资收益	25,819,476.07	4,343,624.84	10,748,384.43	-645,076.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,132.88	1,135.47	5,938.78	5,082.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,799,923.51	925,840.41	1,707,980.05	1,155,463.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,439,578.98	1,116,293.25	5,051,956.97	327,811.96
其他收入	208,721.38	43,619.01	-259,568.74	42,569.59
费用	835,951.22	274,608.32	737,759.46	390,127.96
管理人报酬	596,625.98	185,966.78	481,464.18	258,758.26
基金托管费	119,325.24	37,193.40	96,292.80	51,751.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,000.00	51,448.14	160,002.47	79,618.07
利润总额	35,465,124.71	6,160,201.82	16,532,758.03	504,150.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年