基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
标普A股红利ETF华宝(562060) |
净值：
0.5770
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.2484 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600894 | 广日股份 | 6,875,800.00 | 65,938,922.00 | 1.48 |
| 600502 | 安徽建工 | 10,736,900.00 | 60,448,747.00 | 1.36 |
| 002572 | 索菲亚 | 4,692,800.00 | 59,457,776.00 | 1.33 |
| 600015 | 华夏银行 | 8,082,400.00 | 59,163,168.00 | 1.33 |
| 000651 | 格力电器 | 1,564,200.00 | 59,158,044.00 | 1.33 |
| 600023 | 浙能电力 | 10,363,389.00 | 56,273,202.27 | 1.26 |
| 600642 | 申能股份 | 6,188,300.00 | 55,137,753.00 | 1.24 |
| 601169 | 北京银行 | 9,962,000.00 | 54,890,620.00 | 1.23 |
| 601838 | 成都银行 | 3,205,787.00 | 54,883,073.44 | 1.23 |
| 000913 | 钱江摩托 | 3,285,100.00 | 54,762,617.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,949,683,864.91 | 43.77 | 44.16 |
| 金融业 | 990,224,887.55 | 22.23 | 22.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329,732,106.71 | 7.40 | 7.47 |
| 建筑业 | 231,258,981.30 | 5.19 | 5.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,703,239.26 | 4.75 | 4.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,857,129.90 | 4.69 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,369,856.30 | 2.93 | 2.95 |
| 采矿业 | 99,486,328.58 | 2.23 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 88,264,207.67 | 1.98 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 72,052,657.00 | 1.62 | 1.63 |
| 房地产业 | 53,076,870.00 | 1.19 | 1.20 |
| 教育 | 50,260,138.60 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.93 | 4,454,255,227.65 |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 0.94 | 2,477,769,269.56 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.22 | 1,581,362,185.12 |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.62 | 1,472,083,965.48 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.35 | 1,519,988,339.74 |
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