标普A股红利ETF华宝(562060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,546,674.22 |
-1,224,687.24 |
22,738,665.71 |
27,110,258.20 |
| 本期利润 |
243,399,074.47 |
55,642,177.62 |
39,513,469.05 |
30,113,569.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.63 |
3.68 |
7.15 |
9.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.30 |
4.89 |
13.74 |
7.75 |
| 期末可供分配利润 |
78,562,971.69 |
17,502,031.40 |
19,324,636.46 |
34,033,145.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,477,769,269.56 |
1,472,083,965.48 |
1,791,057,568.87 |
450,929,429.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
1.15 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.92 |
19.76 |
14.17 |
8.16 |
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