华宝标普中国A股红利机会ETF(562060)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
60,301,150.39 |
43,059,919.23 |
31,225,132.29 |
| 利息合计 |
40,852.85 |
60,621.31 |
29,079.98 |
| 其中：存款利息收入 |
40,852.85 |
60,621.31 |
29,079.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,491,947.61 |
28,046,702.06 |
27,652,798.00 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,679,365.45 |
5,992,370.62 |
17,726,228.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
43,171,313.06 |
22,054,331.44 |
9,926,569.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
56,866,864.86 |
16,774,803.34 |
3,003,310.99 |
| 其他收入 |
-1,098,514.93 |
-1,822,207.48 |
539,943.32 |
| 费用 |
4,658,972.77 |
3,546,450.18 |
1,111,563.10 |
| 管理人报酬 |
3,745,932.39 |
2,683,690.58 |
781,077.43 |
| 基金托管费 |
749,186.44 |
536,738.08 |
156,215.44 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
163,853.94 |
326,021.52 |
174,270.23 |
| 利润总额 |
55,642,177.62 |
39,513,469.05 |
30,113,569.19 |
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