标普A股红利ETF华宝(562060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

标普A股红利ETF华宝(562060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	253,661,166.40	60,301,150.39	43,059,919.23	31,225,132.29
利息合计	75,950.68	40,852.85	60,621.31	29,079.98
其中：存款利息收入	75,950.68	40,852.85	60,621.31	29,079.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	114,892,281.36	4,491,947.61	28,046,702.06	27,652,798.00
其中：股票投资收益	41,179,880.31	-38,679,365.45	5,992,370.62	17,726,228.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,712,401.05	43,171,313.06	22,054,331.44	9,926,569.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,852,400.25	56,866,864.86	16,774,803.34	3,003,310.99
其他收入	-159,465.89	-1,098,514.93	-1,822,207.48	539,943.32
费用	10,262,091.93	4,658,972.77	3,546,450.18	1,111,563.10
管理人报酬	8,273,566.00	3,745,932.39	2,683,690.58	781,077.43
基金托管费	1,654,713.16	749,186.44	536,738.08	156,215.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	333,812.77	163,853.94	326,021.52	174,270.23
利润总额	243,399,074.47	55,642,177.62	39,513,469.05	30,113,569.19

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