标普A股红利ETF华宝(562060)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

标普A股红利ETF华宝(562060)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-390,282,785.36	253,661,166.40	60,301,150.39	43,059,919.23
利息合计	66,009.63	75,950.68	40,852.85	60,621.31
其中：存款利息收入	66,009.63	75,950.68	40,852.85	60,621.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	275,659,240.41	114,892,281.36	4,491,947.61	28,046,702.06
其中：股票投资收益	181,432,118.44	41,179,880.31	-38,679,365.45	5,992,370.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,227,121.97	73,712,401.05	43,171,313.06	22,054,331.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-669,436,589.21	138,852,400.25	56,866,864.86	16,774,803.34
其他收入	3,428,553.81	-159,465.89	-1,098,514.93	-1,822,207.48
费用	11,381,646.06	10,262,091.93	4,658,972.77	3,546,450.18
管理人报酬	9,355,163.02	8,273,566.00	3,745,932.39	2,683,690.58
基金托管费	1,871,032.64	1,654,713.16	749,186.44	536,738.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,439.29	333,812.77	163,853.94	326,021.52
利润总额	-401,664,431.42	243,399,074.47	55,642,177.62	39,513,469.05

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