基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300成长ETF银华(562310) |
净值：
1.0967
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.0967 | 2026-04-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 161,807.00 | 64,997,871.90 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,300.00 | 55,535,000.00 | 8.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,980.00 | 38,708,491.80 | 5.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,007,500.00 | 32,965,400.00 | 4.93 |
| 300502 | 新易盛 | 60,860.00 | 26,951,242.40 | 4.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 166,200.00 | 17,492,550.00 | 2.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 311,700.00 | 15,354,342.00 | 2.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 273,100.00 | 15,080,582.00 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 151,400.00 | 14,852,340.00 | 2.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 88,874.00 | 13,398,644.24 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 480,650,903.20 | 71.82 | 72.49 |
| 采矿业 | 54,891,957.36 | 8.20 | 8.28 |
| 金融业 | 50,227,946.00 | 7.51 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,294,786.04 | 3.33 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,665,571.52 | 2.49 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,357,148.66 | 2.29 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,382,875.00 | 1.85 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,368,672.00 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,709,627.24 | 0.40 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,172,626.00 | 0.32 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,378,048.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.01 | 669,252,470.72 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.16 | 748,186,571.51 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 2.21 | 1,120,422,818.47 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.85 | 852,884,523.57 |
| 2025-03-31 | 98.70 | - | 1.38 | 894,262,042.68 |
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