沪深300成长ETF银华(562310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

沪深300成长ETF银华(562310)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	276,296,938.40	18,720,059.97	73,953,479.47	-56,382,092.36
利息合计	50,210.67	25,309.86	87,563.22	51,671.50
其中：存款利息收入	50,210.67	25,309.86	66,729.49	30,837.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	136,678,213.22	-6,478,807.14	-164,528,083.58	-95,669,283.83
其中：股票投资收益	117,205,135.47	-15,690,502.51	-187,763,015.49	-106,119,063.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,473,077.75	9,211,695.37	23,234,931.91	10,449,779.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,054,342.85	25,148,310.48	237,807,613.39	39,136,549.64
其他收入	514,171.66	25,246.77	586,386.44	98,970.33
费用	5,727,305.78	2,814,090.55	6,084,980.68	2,956,740.83
管理人报酬	4,601,342.36	2,260,203.15	4,899,362.97	2,360,136.50
基金托管费	920,268.42	452,040.56	979,872.59	472,027.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,695.00	101,846.84	205,670.00	124,501.92
利润总额	270,569,632.62	15,905,969.42	67,868,498.79	-59,338,833.19

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