沪深300成长ETF银华(562310)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
136,792,328.05 |
131,515,289.77 |
-9,242,341.06 |
-169,939,114.60 |
| 本期利润 |
134,142,202.61 |
270,569,632.62 |
15,905,969.42 |
67,868,498.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.25 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.18 |
29.57 |
1.75 |
6.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.38 |
32.18 |
1.67 |
6.41 |
| 期末可供分配利润 |
60,248,011.88 |
-77,101,888.86 |
-270,274,720.01 |
-320,652,932.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
659,770,083.33 |
748,186,571.51 |
852,884,523.57 |
1,030,522,766.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.01 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.96 |
1.30 |
-22.08 |
-23.36 |
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