基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300价值ETF银华(562320) |
净值：
1.3292
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.3292 | 2026-04-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 130,600.00 | 7,415,468.00 | 7.10 |
| 600036 | 招商银行 | 151,700.00 | 5,964,844.00 | 5.71 |
| 000333 | 美的集团 | 60,400.00 | 4,611,540.00 | 4.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 207,600.00 | 3,907,032.00 | 3.74 |
| 601398 | 工商银行 | 396,500.00 | 3,029,260.00 | 2.90 |
| 600030 | 中信证券 | 119,600.00 | 2,875,184.00 | 2.75 |
| 601288 | 农业银行 | 352,200.00 | 2,359,740.00 | 2.26 |
| 601211 | 国泰海通 | 138,400.00 | 2,296,056.00 | 2.20 |
| 601328 | 交通银行 | 326,900.00 | 2,288,300.00 | 2.19 |
| 000651 | 格力电器 | 55,000.00 | 2,080,100.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 56,432,416.80 | 54.06 | 54.48 |
| 制造业 | 22,555,017.43 | 21.61 | 21.78 |
| 采矿业 | 8,131,800.75 | 7.79 | 7.85 |
| 建筑业 | 4,723,708.20 | 4.53 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,412,829.00 | 4.23 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,974,753.38 | 2.85 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,072,367.00 | 1.99 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,393,114.00 | 1.33 | 1.34 |
| 房地产业 | 883,899.46 | 0.85 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.23 | - | 0.91 | 104,386,532.09 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 1.20 | 149,424,038.55 |
| 2025-09-30 | 98.56 | - | 1.95 | 120,856,477.14 |
| 2025-06-30 | 98.51 | - | 2.78 | 156,728,520.36 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.69 | 159,242,126.03 |
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