沪深300价值ETF银华(562320)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
18,419,008.59 |
9,756,427.21 |
11,802,110.90 |
6,405,628.54 |
| 利息合计 |
10,138.49 |
6,371.55 |
5,069.85 |
2,187.02 |
| 其中：存款利息收入 |
10,138.49 |
6,371.55 |
5,069.85 |
2,187.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
12,799,071.73 |
4,996,059.93 |
4,855,370.87 |
919,392.37 |
| 其中：股票投资收益 |
6,602,209.57 |
1,994,499.34 |
2,799,212.54 |
424,707.17 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,196,862.16 |
3,001,560.59 |
2,056,158.33 |
494,685.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,511,776.67 |
4,686,444.01 |
6,867,351.37 |
5,478,875.91 |
| 其他收入 |
98,021.70 |
67,551.72 |
74,318.81 |
5,173.24 |
| 费用 |
1,121,439.74 |
616,198.36 |
434,277.61 |
224,066.00 |
| 管理人报酬 |
792,674.77 |
463,798.16 |
261,731.35 |
122,400.68 |
| 基金托管费 |
158,534.97 |
92,759.64 |
52,346.26 |
24,480.14 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
170,230.00 |
59,640.56 |
120,200.00 |
77,185.18 |
| 利润总额 |
17,297,568.85 |
9,140,228.85 |
11,367,833.29 |
6,181,562.54 |
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