沪深300价值ETF银华(562320)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,785,792.18 |
4,453,784.84 |
4,500,481.92 |
702,686.63 |
| 本期利润 |
17,297,568.85 |
9,140,228.85 |
11,367,833.29 |
6,181,562.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.24 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.01 |
4.94 |
21.67 |
12.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.80 |
3.77 |
28.15 |
12.86 |
| 期末可供分配利润 |
32,663,141.22 |
27,502,580.29 |
17,725,059.06 |
4,187,188.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.23 |
0.19 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
149,424,038.55 |
156,728,520.36 |
113,680,211.37 |
47,482,696.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.29 |
1.25 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.72 |
29.21 |
24.52 |
9.67 |
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