基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF银华(562350) |
净值：
1.1789
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.1789 | 2026-04-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 262,500.00 | 7,098,000.00 | 8.94 |
| 601985 | 中国核电 | 688,200.00 | 6,228,210.00 | 7.84 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,195,600.00 | 5,093,256.00 | 6.41 |
| 600795 | 国电电力 | 745,900.00 | 3,610,156.00 | 4.54 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,824,700.00 | 3,284,460.00 | 4.13 |
| 003816 | 中国广核 | 658,000.00 | 3,033,380.00 | 3.82 |
| 600886 | 国投电力 | 200,900.00 | 2,844,744.00 | 3.58 |
| 600011 | 华能国际 | 368,000.00 | 2,583,360.00 | 3.25 |
| 600674 | 川投能源 | 163,100.00 | 2,428,559.00 | 3.06 |
| 600021 | 上海电力 | 118,000.00 | 2,153,500.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,510,519.60 | 97.57 | 98.50 |
| 制造业 | 739,891.00 | 0.93 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,190.00 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.05 | 79,437,854.49 |
| 2025-12-31 | 98.60 | - | 1.51 | 39,379,817.48 |
| 2025-09-30 | 98.03 | - | 2.03 | 32,282,241.75 |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.42 | 47,483,164.73 |
| 2025-03-31 | 98.32 | - | 1.69 | 52,287,916.46 |
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