电力ETF银华(562350)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,081,572.22 |
-117,211.71 |
4,824,838.43 |
2,930,104.82 |
| 本期利润 |
1,386,205.72 |
487,516.03 |
4,466,741.43 |
6,395,165.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.16 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
1.05 |
15.11 |
20.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
-2.08 |
12.63 |
18.64 |
| 期末可供分配利润 |
1,968,959.48 |
1,072,306.73 |
1,318,323.88 |
2,915,765.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,379,817.48 |
47,483,164.73 |
30,729,181.88 |
43,372,279.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
2.31 |
4.48 |
10.05 |
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