电力ETF银华(562350)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

电力ETF银华(562350)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,635,678.42	624,083.16	4,733,781.17	6,613,482.24
利息合计	3,046.69	1,607.80	3,672.92	2,068.91
其中：存款利息收入	3,046.69	1,607.80	3,672.92	2,068.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,297,661.64	3,071.90	4,964,570.17	3,014,132.88
其中：股票投资收益	274,824.76	-267,297.01	4,332,107.46	2,798,658.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,022,836.88	270,368.91	632,462.71	215,474.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	304,633.50	604,727.74	-358,097.00	3,465,060.97
其他收入	30,336.59	14,675.72	123,635.08	132,219.48
费用	249,472.70	136,567.13	267,039.74	218,316.45
管理人报酬	207,893.89	113,805.92	146,045.48	77,979.62
基金托管费	41,578.81	22,761.21	29,209.12	15,595.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	91,785.14	124,740.89
利润总额	1,386,205.72	487,516.03	4,466,741.43	6,395,165.79

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