基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药ETF银华(562390) |
净值：
0.9100
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.9100 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 145,000.00 | 7,954,700.00 | 10.34 |
| 600436 | 片仔癀 | 48,000.00 | 7,252,800.00 | 9.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 89,500.00 | 5,116,715.00 | 6.65 |
| 600085 | 同仁堂 | 136,200.00 | 3,783,636.00 | 4.92 |
| 000999 | 华润三九 | 132,201.00 | 3,693,695.94 | 4.80 |
| 000623 | 吉林敖东 | 190,000.00 | 3,344,000.00 | 4.35 |
| 600332 | 白云山 | 139,600.00 | 3,191,256.00 | 4.15 |
| 002603 | 以岭药业 | 165,900.00 | 2,793,756.00 | 3.63 |
| 002317 | 众生药业 | 135,100.00 | 2,485,840.00 | 3.23 |
| 600329 | 达仁堂 | 56,600.00 | 2,314,940.00 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.32 | 76,902,350.62 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.82 | 77,697,268.96 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 2.16 | 75,848,317.14 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.47 | 51,410,596.27 |
| 2025-03-31 | 98.41 | - | 1.88 | 66,006,560.77 |
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