中药ETF银华(562390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,632,534.30 |
-1,315,772.53 |
-1,891,698.19 |
-1,123,474.42 |
| 本期利润 |
-3,566,522.12 |
-2,207,228.15 |
-2,068,386.54 |
-7,274,326.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.43 |
-3.55 |
-3.00 |
-10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.46 |
-3.65 |
-5.64 |
-10.77 |
| 期末可供分配利润 |
-3,731,731.04 |
-2,018,403.73 |
-78,746.31 |
-3,861,680.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
77,697,268.96 |
51,410,596.27 |
59,350,253.69 |
65,567,319.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.58 |
-3.78 |
-0.13 |
-5.56 |
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