中药ETF银华(562390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中药ETF银华(562390)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	95,621.93	9,686.51	52,923.56	52,581.56
存出保证金	9,625.63	5,184.67	8,103.80	5,545.66
交易性金融资产	76,494,936.54	50,317,369.56	58,259,631.40	64,085,254.15
其中：股票投资	76,494,936.54	50,317,369.56	58,259,631.40	64,085,254.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	492,210.20	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,410.15
资产总计	78,414,107.61	51,593,111.81	59,523,776.80	65,701,939.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	552,469.02	-	-	1.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,629.55	22,351.77	25,745.42	27,867.07
应付托管费	6,525.91	4,470.36	5,149.08	5,573.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	125,214.17	155,693.41	142,628.61	101,177.91
负债合计	716,838.65	182,515.54	173,523.11	134,619.81
所有者权益
实收基金	81,429,000.00	53,429,000.00	59,429,000.00	69,429,000.00
未分配利润	-3,731,731.04	-2,018,403.73	-78,746.31	-3,861,680.39
所有者权益合计	77,697,268.96	51,410,596.27	59,350,253.69	65,567,319.61
负债及所有者权益总计	78,414,107.61	51,593,111.81	59,523,776.80	65,701,939.42

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