基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
旅游ETF华夏(562510) |
净值：
0.5583
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：0.5583 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 1,024,222.00 | 72,084,744.36 | 14.37 |
| 600115 | 中国东航 | 7,483,159.00 | 31,803,425.75 | 6.34 |
| 600009 | 上海机场 | 1,093,849.00 | 30,212,109.38 | 6.02 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3,516,418.00 | 27,357,732.04 | 5.45 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,016,324.00 | 27,308,625.88 | 5.44 |
| 600029 | 南方航空 | 4,739,013.00 | 26,775,423.45 | 5.34 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,496,036.00 | 22,410,619.28 | 4.47 |
| 601111 | 中国国航 | 3,294,504.00 | 22,172,011.92 | 4.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 430,009.00 | 19,866,415.80 | 3.96 |
| 000069 | 华侨城A | 8,973,900.00 | 19,473,363.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159,445,893.34 | 31.79 | 32.00 |
| 租赁和商务服务业 | 103,531,548.80 | 20.64 | 20.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,848,672.75 | 20.11 | 20.24 |
| 住宿和餐饮业 | 68,951,506.46 | 13.75 | 13.84 |
| 房地产业 | 37,520,825.94 | 7.48 | 7.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,357,732.04 | 5.45 | 5.49 |
| 制造业 | 393,414.91 | 0.08 | 0.08 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 1.40 | 501,547,228.78 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.74 | 688,579,171.08 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.39 | 1,097,471,446.57 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.65 | 703,984,204.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.41 | 708,040,783.37 |
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