基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证旅游主题ETF(562510) |
净值：
0.6806
|
日增长率：
2.24%
|
累计净值：0.6806 | 2026-03-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 1,183,071.00 | 111,871,193.76 | 16.25 |
| 600115 | 中国东航 | 8,646,638.00 | 51,879,828.00 | 7.53 |
| 600029 | 南方航空 | 5,476,347.00 | 43,865,539.47 | 6.37 |
| 600009 | 上海机场 | 1,265,142.00 | 41,446,051.92 | 6.02 |
| 601111 | 中国国航 | 3,804,149.00 | 35,644,876.13 | 5.18 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,063,118.00 | 33,276,936.42 | 4.83 |
| 600515 | 海南机场 | 5,734,145.00 | 30,562,992.85 | 4.44 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,173,728.00 | 29,660,106.56 | 4.31 |
| 601021 | 春秋航空 | 496,764.00 | 29,557,458.00 | 4.29 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,729,010.00 | 28,960,917.50 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,859,096.36 | 35.27 | 35.41 |
| 租赁和商务服务业 | 153,007,882.08 | 22.22 | 22.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,614,868.32 | 17.37 | 17.44 |
| 住宿和餐饮业 | 80,283,937.86 | 11.66 | 11.71 |
| 房地产业 | 56,270,920.85 | 8.17 | 8.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,276,936.42 | 4.83 | 4.85 |
| 制造业 | 342,775.74 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.74 | 688,579,171.08 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.39 | 1,097,471,446.57 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.65 | 703,984,204.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.41 | 708,040,783.37 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.40 | 648,189,940.30 |
微信公众号
证券之星APP
