旅游ETF华夏(562510)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

旅游ETF华夏(562510)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,966,660.67	898,790.61	875,243.15	879,590.35
存出保证金	288,024.95	267,944.90	247,331.49	332,947.15
交易性金融资产	685,854,468.84	700,583,740.59	646,192,437.54	845,494,392.46
其中：股票投资	685,854,468.84	700,583,740.59	646,192,437.54	845,494,392.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,253,878.34	-	183,704.69	397,008.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	31,238.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	2,806.85
资产总计	694,508,600.74	705,462,446.06	649,193,349.99	851,005,007.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,007,827.30	75,477.17	93,846.04	351,933.26
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	277,712.44	293,419.42	272,928.93	350,394.76
应付托管费	55,542.54	58,683.89	54,585.78	70,078.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	135.69	-	2,406.81	960.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,588,211.69	1,050,660.99	579,642.13	482,817.46
负债合计	5,929,429.66	1,478,241.47	1,003,409.69	1,256,184.92
所有者权益
实收基金	843,095,000.00	1,032,595,000.00	911,595,000.00	1,345,095,000.00
未分配利润	-154,515,828.92	-328,610,795.41	-263,405,059.70	-495,346,177.65
所有者权益合计	688,579,171.08	703,984,204.59	648,189,940.30	849,748,822.35
负债及所有者权益总计	694,508,600.74	705,462,446.06	649,193,349.99	851,005,007.27

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