旅游ETF华夏(562510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

旅游ETF华夏(562510)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	110,209,998.38	-23,048,463.12	4,571,053.48	-92,014,403.16
利息合计	21,466.63	8,111.58	303,031.66	281,836.72
其中：存款利息收入	21,466.63	8,111.58	24,158.49	12,182.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,145,747.63	-24,590,971.03	-163,050,466.32	-91,974,993.41
其中：股票投资收益	1,186,513.11	-29,852,334.91	-171,746,621.28	-97,838,084.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	355,439.35	12,075.61	122,598.85	49,757.93
股利收益	7,603,795.17	5,249,288.27	8,573,556.11	5,813,333.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,923,046.74	1,167,917.14	166,481,267.00	-628,115.76
其他收入	1,119,737.38	366,479.19	837,221.14	306,869.29
费用	4,622,215.41	2,158,128.24	4,731,705.51	2,340,497.98
管理人报酬	3,704,831.45	1,727,358.33	3,798,276.16	1,872,098.99
基金托管费	740,966.39	345,471.73	759,655.31	374,419.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,136.12	85,104.69	172,327.01	92,823.17
利润总额	105,587,782.97	-25,206,591.36	-160,652.03	-94,354,901.14

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