基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车零部件ETF华夏(562700) |
净值：
1.2972
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日增长率：
-3.93%
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累计净值：1.2972 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 245,600.00 | 16,455,200.00 | 9.28 |
| 002050 | 三花智控 | 291,300.00 | 12,388,989.00 | 6.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 208,301.00 | 11,873,157.00 | 6.70 |
| 601689 | 拓普集团 | 112,805.00 | 6,407,324.00 | 3.61 |
| 002126 | 银轮股份 | 109,900.00 | 4,671,849.00 | 2.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 342,100.00 | 4,402,827.00 | 2.48 |
| 600105 | 永鼎股份 | 152,400.00 | 4,227,576.00 | 2.38 |
| 002920 | 德赛西威 | 38,800.00 | 4,030,544.00 | 2.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 204,800.00 | 3,934,208.00 | 2.22 |
| 300115 | 长盈精密 | 123,600.00 | 3,853,848.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,606,648.73 | 95.10 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,576,944.44 | 4.27 | 4.30 |
| 采矿业 | 79,024.33 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 1.30 | 177,302,617.40 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.48 | 238,209,306.05 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 3.52 | 233,076,711.16 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 2.61 | 52,084,143.68 |
| 2025-03-31 | 99.71 | - | 0.37 | 35,946,548.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 王欣薇 | 194 | -7.23 |
| 2024-06-11 | 2025-12-18 | 杨斯琪 | 555 | 49.84 |
| 2024-05-06 | 2024-06-11 | 余昊 | 36 | -6.68 |
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