基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车零部件ETF华夏(562700) |
净值：
1.2413
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.2413 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 181,700.00 | 12,052,161.00 | 9.17 |
| 002050 | 三花智控 | 214,700.00 | 9,410,301.00 | 7.16 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 153,601.00 | 7,747,634.44 | 5.90 |
| 600105 | 永鼎股份 | 112,200.00 | 7,571,256.00 | 5.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 83,505.00 | 4,711,352.10 | 3.59 |
| 002126 | 银轮股份 | 81,300.00 | 4,048,740.00 | 3.08 |
| 603306 | 华懋科技 | 31,600.00 | 3,276,604.00 | 2.49 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 252,200.00 | 2,907,866.00 | 2.21 |
| 002472 | 双环传动 | 65,100.00 | 2,702,301.00 | 2.06 |
| 300115 | 长盈精密 | 91,100.00 | 2,545,334.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,043,780.61 | 95.95 | 96.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,417,159.00 | 3.36 | 3.39 |
| 采矿业 | 20,740.00 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.33 | 0.10 | 1.83 | 131,366,365.68 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 1.30 | 177,302,617.40 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.48 | 238,209,306.05 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 3.52 | 233,076,711.16 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 2.61 | 52,084,143.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 王欣薇 | 239 | -11.23 |
| 2024-06-11 | 2025-12-18 | 杨斯琪 | 555 | 49.84 |
| 2024-05-06 | 2024-06-11 | 余昊 | 36 | -6.68 |
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