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基金公告

汽车零部件ETF华夏(562700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,242,896.43	1,971,945.84	-2,838,918.24
利息合计	1,615.78	154.41	108,147.42
其中：存款利息收入	1,615.78	154.41	108,147.42
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	14,901,040.55	906,701.91	-3,780,944.87
其中：股票投资收益	13,883,111.10	497,925.03	-4,679,867.60
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	78,497.64	4,004.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	939,431.81	404,772.84	898,922.73
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	13,407,528.38	1,059,364.84	984,148.47
其他收入	-67,288.28	5,724.68	-150,269.26
费用	553,866.09	104,611.18	262,604.54
管理人报酬	451,621.19	87,067.81	160,265.22
基金托管费	90,324.24	17,413.53	32,053.07
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	11,920.60	129.84	70,286.25
利润总额	27,689,030.34	1,867,334.66	-3,101,522.78

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