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基金公告

汽车零部件ETF华夏(562700)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	147,376.69	26,647.89	59,540.97
存出保证金	205,931.87	8,778.17	21,256.84
交易性金融资产	236,520,137.73	52,041,320.24	27,338,642.67
其中：股票投资	236,520,137.73	52,041,320.24	27,338,642.67
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	3,954,879.05	9,461.17	1,660,816.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	244,208,102.71	53,420,158.76	29,194,814.87
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,908,619.08	16,493.23	47,789.07
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	79,859.33	18,449.39	13,282.64
应付托管费	15,971.85	3,689.88	2,656.53
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.19	0.01	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	3,994,346.21	1,297,382.57	1,723,724.26
负债合计	5,998,796.66	1,336,015.08	1,787,452.50
所有者权益
实收基金	155,750,000.00	45,750,000.00	25,750,000.00
未分配利润	82,459,306.05	6,334,143.68	1,657,362.37
所有者权益合计	238,209,306.05	52,084,143.68	27,407,362.37
负债及所有者权益总计	244,208,102.71	53,420,158.76	29,194,814.87

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