基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF嘉实(562800) |
净值：
0.7376
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日增长率：
1.00%
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累计净值：0.7376 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 34,874,012.00 | 588,673,322.56 | 12.40 |
| 600111 | 北方稀土 | 10,127,578.00 | 357,503,503.40 | 7.53 |
| 000792 | 盐湖股份 | 12,714,519.00 | 302,986,987.77 | 6.38 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,056,868.00 | 211,990,380.00 | 4.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,545,863.00 | 197,426,830.09 | 4.16 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,461,972.00 | 196,817,584.92 | 4.15 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,644,720.00 | 192,222,532.80 | 4.05 |
| 002428 | 云南锗业 | 2,078,200.00 | 180,533,234.00 | 3.80 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,150,992.00 | 167,077,428.00 | 3.52 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,988,562.00 | 157,586,874.26 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,797,544,205.37 | 80.02 | 80.42 |
| 采矿业 | 866,721,861.63 | 18.26 | 18.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,887,601.82 | 1.20 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.50 | - | 0.49 | 4,746,008,763.93 |
| 2026-06-30 | 99.33 | 0.14 | 0.87 | 6,886,362,601.38 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.86 | 6,835,839,071.55 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.78 | 3,713,347,824.88 |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.94 | 2,457,651,740.26 |
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