基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF嘉实(562800) |
净值：
0.9824
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日增长率：
0.93%
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累计净值：0.9824 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 36,657,972.00 | 643,347,408.60 | 9.34 |
| 600111 | 北方稀土 | 10,556,554.00 | 507,242,419.70 | 7.37 |
| 000792 | 盐湖股份 | 13,345,719.00 | 402,907,256.61 | 5.85 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,684,630.00 | 399,130,476.00 | 5.80 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,827,320.00 | 366,351,070.40 | 5.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4,764,663.00 | 311,608,960.20 | 4.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,368,638.00 | 307,350,469.88 | 4.46 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,353,992.00 | 266,986,789.44 | 3.88 |
| 002428 | 云南锗业 | 2,185,300.00 | 262,629,354.00 | 3.81 |
| 300390 | 天华新能 | 2,439,416.00 | 228,109,790.16 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,731,952,904.27 | 83.23 | 83.79 |
| 采矿业 | 1,042,582,255.58 | 15.14 | 15.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,954,403.44 | 0.96 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.33 | 0.14 | 0.87 | 6,886,362,601.38 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.86 | 6,835,839,071.55 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.78 | 3,713,347,824.88 |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.94 | 2,457,651,740.26 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.93 | 880,915,680.61 |
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