基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF嘉实(562800) |
净值：
1.1829
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1829 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 42,057,635.00 | 721,288,440.25 | 10.55 |
| 600111 | 北方稀土 | 12,185,248.00 | 580,992,624.64 | 8.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15,293,219.00 | 565,849,103.00 | 8.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,306,817.00 | 429,129,362.41 | 6.28 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,451,932.00 | 427,322,430.16 | 6.25 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5,357,529.00 | 297,985,762.98 | 4.36 |
| 002466 | 天齐锂业 | 4,973,869.00 | 275,950,252.12 | 4.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,469,313.00 | 257,769,955.90 | 3.77 |
| 000657 | 中钨高新 | 4,394,620.00 | 209,667,320.20 | 3.07 |
| 000831 | 中国稀土 | 3,570,362.00 | 171,341,672.38 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,656,061,187.20 | 82.74 | 83.08 |
| 采矿业 | 1,052,785,055.50 | 15.40 | 15.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,760,597.00 | 1.44 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.86 | 6,835,839,071.55 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.78 | 3,713,347,824.88 |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.94 | 2,457,651,740.26 |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.93 | 880,915,680.61 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 1,062,542,578.93 |
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