稀有金属ETF嘉实(562800)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 稀有金属ETF嘉实(562800) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

稀有金属ETF嘉实(562800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,096,344,214.91	93,187,722.62	-53,689,862.64	-154,810,762.84
利息合计	88,925.11	17,365.64	438,363.86	410,809.74
其中：存款利息收入	88,925.11	17,365.64	63,627.35	36,073.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	472,781,128.10	-30,225,972.03	-178,603,236.79	-113,120,623.62
其中：股票投资收益	461,839,893.56	-36,604,355.37	-192,229,257.82	-121,788,007.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,941,234.54	6,378,383.34	13,626,021.03	8,667,383.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	623,014,095.46	123,216,963.84	123,344,143.42	-43,014,622.76
其他收入	460,066.24	179,365.17	1,130,866.87	913,673.80
费用	10,904,711.23	2,933,685.71	5,658,292.73	2,946,993.14
管理人报酬	8,949,759.37	2,374,485.97	4,572,452.95	2,371,825.04
基金托管费	1,789,951.86	474,897.18	914,490.61	474,365.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,000.00	84,302.56	170,000.00	99,453.90
利润总额	1,085,439,503.68	90,254,036.91	-59,348,155.37	-157,757,755.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年