稀有金属ETF嘉实(562800)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

稀有金属ETF嘉实(562800)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,831,071.86	294,338.11	1,296,846.87	472,733.17
存出保证金	4,449,828.38	455,415.38	559,242.21	663,072.80
交易性金融资产	3,700,213,482.83	877,430,580.99	888,068,607.03	827,437,096.29
其中：股票投资	3,700,213,482.83	877,430,580.99	888,068,607.03	827,437,096.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,813,166.41	4,258,489.31	126,864.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,733,547,856.58	888,876,517.08	896,214,520.11	832,928,699.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,297,953.70	7,338,168.75	4,376,107.52	580,748.92
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,600,605.55	360,531.63	394,215.78	354,107.50
应付托管费	320,121.09	72,106.37	78,843.16	70,821.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	981,351.36	190,029.72	340,513.55	403,773.61
负债合计	20,200,031.70	7,960,836.47	5,189,680.01	1,409,451.54
所有者权益
实收基金	4,001,845,000.00	1,618,645,000.00	1,828,795,000.00	1,893,595,000.00
未分配利润	-288,497,175.12	-737,729,319.39	-937,770,159.90	-1,062,075,751.96
所有者权益合计	3,713,347,824.88	880,915,680.61	891,024,840.10	831,519,248.04
负债及所有者权益总计	3,733,547,856.58	888,876,517.08	896,214,520.11	832,928,699.58

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