基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证指数增强ETF嘉实(562810) |
净值：
1.2211
|
日增长率：
1.03%
|
累计净值：1.2342 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 229,700.00 | 1,754,908.00 | 3.73 |
| 601857 | 中国石油 | 139,300.00 | 1,698,067.00 | 3.61 |
| 601288 | 农业银行 | 173,700.00 | 1,163,790.00 | 2.47 |
| 601138 | 工业富联 | 21,900.00 | 1,126,974.00 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 21,700.00 | 853,244.00 | 1.81 |
| 601088 | 中国神华 | 18,100.00 | 846,175.00 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,500.00 | 834,360.00 | 1.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 1.54 |
| 601658 | 邮储银行 | 126,300.00 | 647,919.00 | 1.38 |
| 601988 | 中国银行 | 106,000.00 | 622,220.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,382,158.68 | 49.64 | 50.25 |
| 金融业 | 10,198,110.00 | 21.65 | 21.92 |
| 采矿业 | 4,486,146.00 | 9.52 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,138,675.50 | 4.54 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,797,125.00 | 3.82 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,204,410.00 | 2.56 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 806,568.00 | 1.71 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 650,220.00 | 1.38 | 1.40 |
| 建筑业 | 630,188.00 | 1.34 | 1.35 |
| 房地产业 | 454,078.00 | 0.96 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 397,885.42 | 0.84 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 387,308.00 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.79 | - | 1.67 | 47,102,436.26 |
| 2025-12-31 | 99.16 | - | 1.17 | 52,295,988.98 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 57,470,131.71 |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.00 | 52,934,078.80 |
微信公众号
证券之星APP
