上证指数增强ETF嘉实(562810)资产负债表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
51,855,108.38 |
52,502,970.93 |
| 其中：股票投资 |
51,855,108.38 |
52,502,970.93 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
52,466,863.84 |
53,034,020.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
2,097.24 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
23,970.71 |
28,752.44 |
| 应付托管费 |
4,794.15 |
5,750.51 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
142,110.00 |
63,341.22 |
| 负债合计 |
170,874.86 |
99,941.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
45,451,000.00 |
50,451,000.00 |
| 未分配利润 |
6,844,988.98 |
2,483,078.80 |
| 所有者权益合计 |
52,295,988.98 |
52,934,078.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,466,863.84 |
53,034,020.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
