上证指数增强ETF嘉实(562810)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,161,749.10 |
12,317,977.88 |
| 利息合计 |
99,847.05 |
98,468.94 |
| 其中：存款利息收入 |
99,847.05 |
98,468.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
17,535,117.70 |
10,459,643.98 |
| 其中：股票投资收益 |
15,919,040.04 |
9,585,156.71 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,616,077.66 |
874,487.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
528,672.96 |
1,759,864.96 |
| 其他收入 |
-1,888.61 |
- |
| 费用 |
656,851.72 |
404,453.48 |
| 管理人报酬 |
428,618.09 |
283,926.86 |
| 基金托管费 |
85,723.63 |
56,785.40 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
142,510.00 |
63,741.22 |
| 利润总额 |
17,504,897.38 |
11,913,524.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
