基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
净值：
1.3031
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3031 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 190,873.00 | 5,201,289.25 | 8.43 |
| 600406 | 国电南瑞 | 193,274.00 | 4,437,571.04 | 7.19 |
| 601985 | 中国核电 | 397,000.00 | 3,457,870.00 | 5.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 381,485.00 | 3,143,436.40 | 5.09 |
| 600905 | 三峡能源 | 689,658.00 | 2,931,046.50 | 4.75 |
| 601669 | 中国电建 | 414,900.00 | 2,315,142.00 | 3.75 |
| 600795 | 国电电力 | 429,300.00 | 2,137,914.00 | 3.46 |
| 000807 | 云铝股份 | 100,349.00 | 2,067,189.40 | 3.35 |
| 000831 | 中国稀土 | 35,609.00 | 1,842,765.75 | 2.99 |
| 600938 | 中国海油 | 65,155.00 | 1,702,500.15 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,851,836.56 | 41.89 | 42.16 |
| 制造业 | 14,742,226.70 | 23.89 | 24.04 |
| 采矿业 | 10,798,337.37 | 17.50 | 17.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,937,349.04 | 8.00 | 8.05 |
| 建筑业 | 4,335,924.57 | 7.03 | 7.07 |
| 金融业 | 483,101.00 | 0.78 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,422.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.87 | 61,708,722.22 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.60 | 95,919,547.03 |
| 2025-03-31 | 99.53 | 0.17 | 0.38 | 140,323,141.79 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.90 | 178,188,318.37 |
| 2024-09-30 | 99.26 | - | 0.89 | 188,104,804.46 |
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