基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850) |
净值：
1.3687
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.3687 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 243,873.00 | 6,630,906.87 | 9.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 377,085.00 | 4,607,978.70 | 6.69 |
| 600406 | 国电南瑞 | 191,074.00 | 4,295,343.52 | 6.23 |
| 601985 | 中国核电 | 391,300.00 | 3,384,745.00 | 4.91 |
| 000807 | 云铝股份 | 99,049.00 | 3,252,769.16 | 4.72 |
| 600905 | 三峡能源 | 679,758.00 | 2,780,210.22 | 4.04 |
| 600938 | 中国海油 | 71,555.00 | 2,159,529.90 | 3.13 |
| 601857 | 中国石油 | 207,100.00 | 2,155,911.00 | 3.13 |
| 600795 | 国电电力 | 424,100.00 | 2,137,464.00 | 3.10 |
| 601669 | 中国电建 | 409,700.00 | 2,130,440.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,733,974.60 | 40.25 | 40.49 |
| 制造业 | 17,934,496.01 | 26.03 | 26.18 |
| 采矿业 | 13,055,968.46 | 18.95 | 19.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,756,947.52 | 6.90 | 6.94 |
| 建筑业 | 4,351,626.95 | 6.32 | 6.35 |
| 金融业 | 490,416.00 | 0.71 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,048.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 68,897,323.48 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.87 | 61,708,722.22 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.60 | 95,919,547.03 |
| 2025-03-31 | 99.53 | 0.17 | 0.38 | 140,323,141.79 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.90 | 178,188,318.37 |
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