央企能源ETF嘉实(562850)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企能源ETF嘉实(562850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,303,102.07	-7,430,054.77	58,162,933.23	64,600,079.09
利息合计	2,664.50	1,519.30	13,485.23	9,594.22
其中：存款利息收入	2,664.50	1,519.30	13,485.23	9,594.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	741,304.66	-2,518,735.24	563,270.51	-6,977,710.95
其中：股票投资收益	-1,683,904.29	-3,164,595.05	-3,817,666.26	-7,599,967.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,622.17	24,652.70	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,377,586.78	621,207.11	4,380,936.77	622,256.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,431,692.85	-4,922,829.44	57,053,715.87	71,262,525.30
其他收入	127,440.06	9,990.61	532,461.62	305,670.52
费用	739,106.02	479,143.46	1,584,308.83	971,274.33
管理人报酬	531,538.10	336,649.04	1,190,833.31	722,190.16
基金托管费	106,307.56	67,329.78	238,166.69	144,438.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,260.26	75,164.56	155,308.83	104,646.11
利润总额	3,563,996.05	-7,909,198.23	56,578,624.40	63,628,804.76

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