央企能源ETF嘉实(562850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
132,303.20 |
-2,986,368.79 |
-475,091.47 |
-7,633,720.54 |
| 本期利润 |
3,563,996.05 |
-7,909,198.23 |
56,578,624.40 |
63,628,804.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
0.25 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.38 |
-5.86 |
24.02 |
22.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.80 |
-3.82 |
19.31 |
22.21 |
| 期末可供分配利润 |
4,995,772.77 |
4,301,484.84 |
11,259,832.57 |
5,104,544.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
68,897,323.48 |
95,919,547.03 |
178,188,318.37 |
199,737,763.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.08 |
1.12 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.31 |
7.80 |
12.08 |
14.80 |
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