基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF嘉实(562880) |
净值：
0.9939
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.9939 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 198,787.00 | 79,852,737.90 | 10.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 421,634.00 | 63,565,541.84 | 8.10 |
| 002050 | 三花智控 | 1,194,400.00 | 50,797,832.00 | 6.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 664,148.00 | 41,329,930.04 | 5.27 |
| 002709 | 天赐材料 | 761,540.00 | 35,030,840.00 | 4.46 |
| 300450 | 先导智能 | 584,240.00 | 27,868,248.00 | 3.55 |
| 605117 | 德业股份 | 194,375.00 | 25,552,537.50 | 3.26 |
| 002340 | 格林美 | 2,730,900.00 | 21,546,801.00 | 2.75 |
| 002812 | 恩捷股份 | 315,151.00 | 21,360,934.78 | 2.72 |
| 002074 | 国轩高科 | 579,800.00 | 20,698,860.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,329,437.28 | 96.61 | 97.30 |
| 金融业 | 8,488,435.00 | 1.08 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,094,850.00 | 0.90 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,203,669.93 | 0.67 | 0.67 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.74 | 784,887,195.23 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.76 | 1,452,024,591.65 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 1.07 | 1,463,260,882.98 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 1.49 | 310,767,625.15 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.70 | 341,213,081.21 |
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