基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电池ETF嘉实(562880) |
净值：
0.7880
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.7880 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 648,934.00 | 103,193,484.68 | 10.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 242,587.00 | 95,339,116.87 | 9.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 904,848.00 | 58,842,265.44 | 5.80 |
| 002050 | 三花智控 | 1,331,600.00 | 58,364,028.00 | 5.75 |
| 002709 | 天赐材料 | 848,540.00 | 43,640,412.20 | 4.30 |
| 002407 | 多氟多 | 705,900.00 | 35,457,357.00 | 3.50 |
| 300390 | 天华新能 | 345,793.00 | 32,335,103.43 | 3.19 |
| 605117 | 德业股份 | 302,925.00 | 32,164,576.50 | 3.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 313,987.00 | 29,153,692.95 | 2.87 |
| 301511 | 德福科技 | 187,300.00 | 26,943,105.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 986,806,852.84 | 97.28 | 97.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,492,353.90 | 0.74 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,948,439.20 | 0.68 | 0.69 |
| 金融业 | 6,688,528.00 | 0.66 | 0.66 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 1.07 | 1,014,388,599.31 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.74 | 784,887,195.23 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.76 | 1,452,024,591.65 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 1.07 | 1,463,260,882.98 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 1.49 | 310,767,625.15 |
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