基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证电池主题ETF(562880) |
净值：
0.8430
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.8430 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,292,734.00 | 209,397,053.32 | 14.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 325,887.00 | 131,006,574.00 | 8.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,115,848.00 | 101,542,168.00 | 6.94 |
| 002050 | 三花智控 | 2,034,400.00 | 98,525,992.00 | 6.73 |
| 300450 | 先导智能 | 997,040.00 | 62,035,828.80 | 4.24 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,218,640.00 | 46,515,488.80 | 3.18 |
| 002074 | 国轩高科 | 985,000.00 | 45,979,800.00 | 3.14 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,342,300.00 | 45,356,317.00 | 3.10 |
| 002340 | 格林美 | 4,661,500.00 | 39,249,830.00 | 2.68 |
| 002850 | 科达利 | 176,500.00 | 34,541,050.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,417,146,232.02 | 96.85 | 97.25 |
| 金融业 | 20,470,534.00 | 1.40 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,714,894.00 | 0.73 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,881,111.80 | 0.61 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 1.07 | 1,463,260,882.98 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 1.49 | 310,767,625.15 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.70 | 341,213,081.21 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.91 | 328,065,167.43 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 1.03 | 294,114,024.34 |
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