嘉实中证电池主题ETF(562880)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实中证电池主题ETF(562880) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证电池主题ETF(562880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	372,330,373.40	4,791,357.58	-1,811,452.30	-48,820,595.14
利息合计	62,751.53	10,757.84	30,776.28	16,243.42
其中：存款利息收入	62,751.53	10,757.84	30,776.28	16,243.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	192,365,946.32	-5,863,723.31	-73,973,706.72	-60,020,722.31
其中：股票投资收益	185,590,694.74	-8,966,437.66	-77,880,133.95	-63,365,627.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	712,366.28	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,062,885.30	3,102,714.35	3,906,427.23	3,344,905.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	158,761,104.84	10,564,527.15	71,137,128.38	10,938,420.72
其他收入	21,140,570.71	79,795.90	994,349.76	245,463.03
费用	4,220,779.66	1,048,180.48	1,675,569.83	788,102.73
管理人报酬	3,383,982.69	810,257.42	1,267,558.16	586,306.12
基金托管费	676,796.46	162,051.48	253,511.67	117,261.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	75,871.58	154,500.00	84,535.36
利润总额	368,109,593.74	3,743,177.10	-3,487,022.13	-49,608,697.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年