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易方达中证绿色电力ETF(562960) |
净值：
1.1844
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.1844 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,140,400.00 | 9,932,884.00 | 8.95 |
| 600900 | 长江电力 | 359,600.00 | 9,799,100.00 | 8.83 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,236,200.00 | 9,503,850.00 | 8.56 |
| 600795 | 国电电力 | 1,393,900.00 | 6,941,622.00 | 6.25 |
| 600886 | 国投电力 | 375,600.00 | 4,905,336.00 | 4.42 |
| 600011 | 华能国际 | 686,800.00 | 4,848,808.00 | 4.37 |
| 600021 | 上海电力 | 220,200.00 | 4,659,432.00 | 4.20 |
| 600674 | 川投能源 | 304,700.00 | 4,351,116.00 | 3.92 |
| 600027 | 华电国际 | 618,800.00 | 3,149,692.00 | 2.84 |
| 600023 | 浙能电力 | 628,700.00 | 3,112,065.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,715,402.53 | 97.94 | 98.73 |
| 制造业 | 1,401,270.97 | 1.26 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,926.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.87 | 110,998,786.86 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.06 | 78,177,527.38 |
| 2025-03-31 | 98.92 | 0.29 | 0.93 | 84,198,637.54 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 0.98 | 62,196,318.50 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.24 | 63,103,170.07 |
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