绿色电力ETF易方达(562960)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

绿色电力ETF易方达(562960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,165,139.32	662,117.01	2,832,022.80	6,294,807.70
利息合计	12,649.62	5,530.23	7,765.62	3,907.72
其中：存款利息收入	12,649.62	5,530.23	7,765.62	3,907.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,895,521.96	-145,794.16	3,449,938.98	2,592,298.98
其中：股票投资收益	275,523.93	-559,873.78	1,783,555.10	2,203,985.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,248.12	22,889.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,502,749.91	391,190.03	1,666,383.88	388,313.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,106,083.97	801,711.12	-780,584.92	3,489,362.92
其他收入	32,773.07	669.82	154,903.12	209,238.08
费用	900,757.57	346,828.04	455,252.09	211,710.24
管理人报酬	533,218.87	191,797.30	263,427.43	101,770.12
基金托管费	106,643.76	38,359.45	52,685.57	20,354.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	260,894.79	116,671.21	139,139.09	89,586.04
利润总额	-4,065,896.89	315,288.97	2,376,770.71	6,083,097.46

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