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易方达中证红利低波动ETF(563020)
易方达中证红利低波动ETF
(563020)
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累计净值：1.2928
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.1958 | -0.06% |
| 2026-03-25 | 1.1965 | 0.72% |
| 2026-03-24 | 1.1880 | 2.02% |
| 2026-03-23 | 1.1645 | -3.45% |
| 2026-03-20 | 1.2061 | -0.32% |
| 2026-03-19 | 1.2100 | -0.40% |
| 2026-03-18 | 1.2148 | -0.36% |
| 2026-03-17 | 1.2192 | 0.23% |
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基金全称
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易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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宋钊贤 杨正旺
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.17亿元
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份额规模
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39.5891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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0.86%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.69%
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最近两年
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19.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 13,353,900.00 | 134,874,390.00 | 2.86 |
| 601009 | 南京银行 | 11,169,704.00 | 127,669,716.72 | 2.71 |
| 000001 | 平安银行 | 10,868,362.00 | 124,008,010.42 | 2.63 |
| 601825 | 沪农商行 | 12,959,100.00 | 120,390,039.00 | 2.55 |
| 600750 | 江中药业 | 4,986,100.00 | 115,527,937.00 | 2.45 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 11,088,300.00 | 110,993,883.00 | 2.35 |
| 600016 | 民生银行 | 28,746,900.00 | 110,100,627.00 | 2.33 |
| 000651 | 格力电器 | 2,719,300.00 | 109,370,246.00 | 2.32 |
| 600737 | 中粮糖业 | 6,298,100.00 | 108,390,301.00 | 2.30 |
| 002469 | 三维化学 | 12,373,346.00 | 103,317,439.10 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,493,772,894.04 | 52.87 | 52.97 |
| 制造业 | 1,000,228,933.05 | 21.20 | 21.25 |
| 建筑业 | 278,429,791.25 | 5.90 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,709,858.08 | 5.29 | 5.30 |
| 采矿业 | 186,121,542.72 | 3.95 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,853,764.24 | 3.52 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,845,460.66 | 3.47 | 3.48 |
| 房地产业 | 95,587,796.90 | 2.03 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,234,010.62 | 1.57 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.16 | 4,717,192,477.82 |
| 2025-09-30 | 99.86 | - | 0.19 | 2,916,922,226.59 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.32 | 2,081,687,470.03 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.25 | 1,322,154,265.12 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.22 | 980,096,700.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-05 | - | 杨正旺 | 51 | 1.65 |
| 2025-11-29 | - | 宋钊贤 | 119 | -1.18 |
| 2023-12-06 | 2025-05-10 | 林伟斌 | 521 | 23.61 |
| 2023-12-06 | 2025-11-29 | 鲍杰 | 724 | 31.61 |
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