易方达中证红利低波动ETF(563020)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
118,387,259.86 |
61,535,813.19 |
28,115,263.64 |
| 利息合计 |
8,012.45 |
10,912.60 |
6,669.07 |
| 其中：存款利息收入 |
8,012.45 |
10,912.60 |
6,669.07 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
57,875,340.24 |
35,834,720.19 |
21,553,693.20 |
| 其中：股票投资收益 |
13,498,236.88 |
10,087,539.52 |
8,699,177.18 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,446,315.87 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
42,930,787.49 |
25,747,180.67 |
12,854,516.02 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
60,317,687.81 |
25,417,238.35 |
6,413,796.07 |
| 其他收入 |
186,219.36 |
272,942.05 |
141,105.30 |
| 费用 |
1,527,078.07 |
1,128,679.11 |
450,439.75 |
| 管理人报酬 |
1,016,979.96 |
589,826.88 |
212,816.53 |
| 基金托管费 |
338,993.36 |
196,608.96 |
70,938.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
171,104.75 |
342,243.27 |
166,684.35 |
| 利润总额 |
116,860,181.79 |
60,407,134.08 |
27,664,823.89 |
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