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易方达中证国新央企科技引领ETF(563050) |
净值：
1.0631
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0631 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 468,389.00 | 14,763,621.28 | 8.57 |
| 002916 | 深南电路 | 58,778.00 | 12,733,665.92 | 7.40 |
| 600584 | 长电科技 | 267,100.00 | 11,776,439.00 | 6.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 161,599.00 | 11,607,656.17 | 6.74 |
| 002179 | 中航光电 | 229,240.00 | 9,460,734.80 | 5.49 |
| 600893 | 航发动力 | 179,371.00 | 7,565,868.78 | 4.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,745.00 | 7,390,926.00 | 4.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,364.00 | 6,637,117.32 | 3.85 |
| 002281 | 光迅科技 | 99,000.00 | 6,593,400.00 | 3.83 |
| 302132 | 中航成飞 | 63,000.00 | 5,679,450.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,747,282.07 | 89.87 | 90.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,786,170.93 | 9.17 | 9.25 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.13 | - | 0.95 | 172,184,075.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 0.78 | 242,887,852.10 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 0.99 | 257,495,411.20 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 0.98 | 309,536,356.42 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.60 | 324,077,455.16 |
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