易方达中证国新央企科技引领ETF(563050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证国新央企科技引领ETF(563050)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,072,702.13	10,859,959.14	18,235,308.69	-39,188,364.71
利息合计	8,374.20	5,014.56	108,791.62	97,864.86
其中：存款利息收入	8,374.20	5,014.56	15,135.35	9,089.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,340,183.56	4,418,711.26	-25,771,770.26	-33,788,754.16
其中：股票投资收益	32,970,699.02	2,246,281.97	-29,307,606.93	-36,996,303.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,091.52	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,360,393.02	2,172,429.29	3,535,836.67	3,207,549.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,372,425.32	6,361,896.37	43,708,049.38	-5,372,729.22
其他收入	351,719.05	74,336.95	190,237.95	-124,746.19
费用	1,721,901.15	995,203.52	2,242,641.20	1,158,392.63
管理人报酬	1,149,357.12	687,492.37	1,583,506.40	817,868.57
基金托管费	229,871.35	137,498.47	316,701.32	163,573.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	342,672.68	170,212.68	342,096.14	176,630.57
利润总额	44,350,800.98	9,864,755.62	15,992,667.49	-40,346,757.34

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