基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50ETF(563080) |
净值：
1.3468
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3468 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 590,000.00 | 237,180,000.00 | 11.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 121,674.00 | 175,696,039.26 | 8.21 |
| 601318 | 中国平安 | 2,403,321.00 | 132,447,020.31 | 6.19 |
| 600036 | 招商银行 | 2,763,900.00 | 111,689,199.00 | 5.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,677,993.00 | 108,280,113.92 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 1,098,350.00 | 79,806,111.00 | 3.73 |
| 600900 | 长江电力 | 2,731,934.00 | 74,445,201.50 | 3.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,132,900.00 | 73,287,301.00 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 997,108.00 | 71,343,077.40 | 3.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 606,700.00 | 66,257,707.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,488,268.37 | 59.63 | 60.08 |
| 金融业 | 315,230,519.31 | 14.74 | 14.85 |
| 采矿业 | 153,863,835.92 | 7.19 | 7.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,445,201.50 | 3.48 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,622,629.44 | 3.30 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,578,609.09 | 2.93 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 45,155,875.00 | 2.11 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,487,218.00 | 1.99 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,324,700.00 | 1.51 | 1.52 |
| 建筑业 | 25,143,575.00 | 1.18 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 12,848,408.00 | 0.60 | 0.61 |
| 房地产业 | 12,605,868.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 0.75 | 2,138,956,320.60 |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.67 | 3,139,095,401.69 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.33 | 4,076,999,318.89 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.36 | 5,438,632,822.12 |
| 2024-09-30 | 99.59 | - | 0.35 | 6,059,541,326.88 |
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