中证A50ETF易方达(563080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证A50ETF易方达(563080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	410,651,011.62	31,030,337.70	739,081,644.80	-80,602,139.57
利息合计	98,771.12	45,237.68	150,180.83	65,922.10
其中：存款利息收入	98,771.12	45,237.68	150,180.83	65,922.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	516,420,805.29	225,076,085.73	382,619,338.72	41,385,952.01
其中：股票投资收益	438,429,680.88	182,075,952.87	278,273,267.49	7,470,118.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,284,424.40	-111,586.38	1,314,933.79	400,020.58
股利收益	75,706,700.01	43,111,719.24	103,031,137.44	33,515,812.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,275,491.29	-194,830,574.32	354,882,682.62	-124,214,203.32
其他收入	406,926.50	739,588.61	1,429,442.63	2,160,189.64
费用	6,960,305.21	4,445,455.24	6,374,824.13	1,261,658.44
管理人报酬	4,936,337.79	3,198,306.80	4,620,252.89	883,222.32
基金托管费	1,645,445.91	1,066,102.28	1,540,084.24	294,407.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	370,286.69	180,672.88	209,746.73	82,585.03
利润总额	403,690,706.41	26,584,882.46	732,706,820.67	-81,863,798.01

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