中证A50ETF易方达(563080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
509,966,197.70 |
221,415,456.78 |
377,824,138.05 |
42,350,405.31 |
| 本期利润 |
403,690,706.41 |
26,584,882.46 |
732,706,820.67 |
-81,863,798.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.41 |
0.62 |
19.66 |
-4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.30 |
0.65 |
14.72 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
459,823,136.69 |
407,660,487.37 |
423,021,220.05 |
-49,505,795.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.15 |
0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,995,077,563.88 |
3,139,095,401.69 |
5,438,632,822.12 |
3,243,082,604.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.15 |
1.15 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.57 |
15.47 |
14.72 |
-1.50 |
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