基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A股ETF华泰柏瑞(563330) |
净值：
4.6741
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.5563 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,625,000.00 | 2.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,556.00 | 3,035,245.20 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 28,100.00 | 1,595,518.00 | 1.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,423,525.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,200.00 | 1,413,504.00 | 1.03 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,117,500.00 | 0.81 |
| 688041 | 海光信息 | 5,035.00 | 1,058,659.10 | 0.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,600.00 | 799,900.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 10,099.00 | 771,058.65 | 0.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,600.00 | 764,092.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,484,577.64 | 60.04 | 63.24 |
| 金融业 | 15,357,662.22 | 11.18 | 11.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,250,105.50 | 6.73 | 7.09 |
| 采矿业 | 6,561,252.22 | 4.78 | 5.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,540,710.00 | 2.58 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,170,515.00 | 2.31 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,940,087.17 | 1.42 | 1.49 |
| 建筑业 | 1,416,632.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,345,954.00 | 0.98 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,153,694.00 | 0.84 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,053,793.00 | 0.77 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 977,732.00 | 0.71 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 816,519.00 | 0.59 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 527,846.00 | 0.38 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 433,442.34 | 0.32 | 0.33 |
| 住宿和餐饮业 | 246,700.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 154,530.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.02 | 4.70 | 137,398,825.06 |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 5.97 | 117,515,475.82 |
| 2025-09-30 | 93.25 | 0.01 | 6.57 | 94,705,813.34 |
| 2025-06-30 | 91.71 | - | 7.67 | 61,129,422.61 |
| 2025-03-31 | 91.30 | - | 7.88 | 115,099,405.91 |
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