A股ETF华泰柏瑞(563330)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - A股ETF华泰柏瑞(563330) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

A股ETF华泰柏瑞(563330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,134,568.01	2,832,843.16	3,829,535.60	1,830,231.63
存出保证金	731,984.31	601,037.56	1,418,992.40	1,249,521.53
交易性金融资产	109,990,786.88	56,058,978.30	112,831,716.41	108,264,493.61
其中：股票投资	109,990,786.88	56,058,978.30	112,831,716.41	108,264,493.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	58,624.76	-	127,092.59	1,711.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.12
资产总计	117,793,929.49	61,350,398.60	126,654,926.65	120,294,703.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	164.40	1,444.00	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	75,423.00	145,929.40
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	51,988.62	24,968.97	64,697.98	53,500.66
应付托管费	10,397.71	4,993.78	12,939.59	10,700.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,604.32	-	51,739.43	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,463.02	190,848.84	945,207.10	252,734.63
负债合计	278,453.67	220,975.99	1,151,451.10	462,864.84
所有者权益
实收基金	84,572,059.36	53,338,748.92	115,805,369.78	131,421,000.00
未分配利润	32,943,416.46	7,790,673.69	9,698,105.77	-11,589,161.51
所有者权益合计	117,515,475.82	61,129,422.61	125,503,475.55	119,831,838.49
负债及所有者权益总计	117,793,929.49	61,350,398.60	126,654,926.65	120,294,703.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年