A股ETF华泰柏瑞(563330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

A股ETF华泰柏瑞(563330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,169,162.39	3,073,095.98	11,984,143.99	-12,742,851.08
利息合计	59,615.25	32,926.95	72,057.81	35,722.34
其中：存款利息收入	59,615.25	32,926.95	72,057.81	35,722.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,639,431.54	6,505,053.52	290,985.22	-12,177,388.18
其中：股票投资收益	17,324,536.27	5,851,959.65	-3,975,655.64	-13,303,898.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,882.66	2,413.60	13,361.32	8,716.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,014,789.17	-44,657.43	1,589,658.98	-369,625.72
股利收益	1,285,223.44	695,337.70	2,663,620.56	1,487,419.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,664.89	-3,370,293.14	11,166,791.56	-831,260.80
其他收入	371,450.71	-94,591.35	454,309.40	230,075.56
费用	926,292.90	452,588.02	1,281,957.71	716,409.47
管理人报酬	491,133.11	238,212.46	799,877.35	466,152.10
基金托管费	98,226.53	47,642.46	159,975.51	93,230.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	333,272.65	165,395.71	316,372.44	156,837.99
利润总额	19,242,869.49	2,620,507.96	10,702,186.28	-13,459,260.55

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