首页 >
基金>
海富通中证A500ETF(563860)
海富通中证A500ETF
(563860)
|
|
|
累计净值：1.2504
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.2504 | 1.65% |
| 2026-03-24 | 1.2301 | 1.38% |
| 2026-03-23 | 1.2134 | -3.38% |
| 2026-03-20 | 1.2558 | -0.51% |
| 2026-03-19 | 1.2622 | -1.95% |
| 2026-03-18 | 1.2873 | 0.61% |
| 2026-03-17 | 1.2795 | -1.14% |
| 2026-03-16 | 1.2943 | -0.15% |
|
基金全称
|
海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
海富通基金
|
|
基金经理
|
成钧 王宁宁
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.05亿元
|
份额规模
|
3.2384亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.34%
|
|
最近一月
|
-6.79%
|
|
最近三月
|
-1.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.21%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,980.00 | 13,948,534.80 | 3.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 11,843,748.00 | 2.93 |
| 601318 | 中国平安 | 148,251.00 | 10,140,368.40 | 2.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,400.00 | 10,004,000.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,100.00 | 8,000,487.00 | 1.98 |
| 600036 | 招商银行 | 173,430.00 | 7,301,403.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 14,740.00 | 6,351,171.20 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 71,000.00 | 5,548,650.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 233,400.00 | 4,915,404.00 | 1.21 |
| 600900 | 长江电力 | 172,300.00 | 4,684,837.00 | 1.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,051,130.48 | 62.26 | 62.55 |
| 金融业 | 54,938,119.86 | 13.57 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,546,830.21 | 6.31 | 6.34 |
| 采矿业 | 23,687,996.00 | 5.85 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,153,186.77 | 2.75 | 2.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,727,952.55 | 2.40 | 2.41 |
| 建筑业 | 5,870,294.59 | 1.45 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,593,307.80 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,529,561.00 | 1.12 | 1.12 |
| 房地产业 | 2,914,844.70 | 0.72 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 2,479,177.00 | 0.61 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,008,494.00 | 0.50 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,083,366.12 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 784,598.88 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 684,878.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 468,787.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 267,050.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 177,826.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 1.61 | 404,861,697.91 |
| 2025-09-30 | 97.48 | - | 2.57 | 517,678,579.70 |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.27 | 924,544,884.32 |
| 2025-03-31 | 98.00 | - | 2.03 | 1,186,308,513.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-11 | - | 王宁宁 | 17 | -5.65 |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 157 | 1.02 |
| 2025-01-22 | 2026-03-09 | 纪君凯 | 411 | 29.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
