中证A500ETF海富通(563860)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
822,111.98 |
970,279.88 |
| 存出保证金 |
92,012.70 |
680,384.49 |
| 交易性金融资产 |
402,967,400.96 |
904,403,007.95 |
| 其中：股票投资 |
402,967,400.96 |
904,403,007.95 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,815,718.66 |
181,454.10 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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80,232.00 |
| 资产总计 |
411,393,286.35 |
926,343,236.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,203,862.55 |
53,845.07 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
60,310.24 |
115,624.47 |
| 应付托管费 |
20,103.40 |
38,541.50 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
12.82 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
5,247,299.43 |
1,590,341.12 |
| 负债合计 |
6,531,588.44 |
1,798,352.16 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
323,844,300.00 |
908,844,300.00 |
| 未分配利润 |
81,017,397.91 |
15,700,584.32 |
| 所有者权益合计 |
404,861,697.91 |
924,544,884.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
411,393,286.35 |
926,343,236.48 |
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