中证A500ETF海富通(563860)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
160,470,707.19 |
19,625,174.31 |
| 利息合计 |
1,508,626.58 |
1,481,966.35 |
| 其中：存款利息收入 |
847,780.02 |
821,501.49 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
660,846.56 |
660,464.86 |
| 投资收益合计 |
88,872,676.41 |
11,189,738.30 |
| 其中：股票投资收益 |
71,648,149.19 |
1,082,864.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
155.47 |
155.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
17,224,371.75 |
10,106,718.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
66,173,567.78 |
4,018,239.09 |
| 其他收入 |
3,915,836.42 |
2,935,230.57 |
| 费用 |
1,967,230.93 |
1,187,635.19 |
| 管理人报酬 |
1,220,392.95 |
767,303.39 |
| 基金托管费 |
406,797.61 |
255,767.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
337,661.33 |
162,186.37 |
| 利润总额 |
158,503,476.26 |
18,437,539.12 |
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