基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF汇添富(563880) |
净值：
1.2775
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.2775 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 46,540.00 | 59,105,800.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,212.00 | 43,314,418.12 | 3.12 |
| 300502 | 新易盛 | 58,008.00 | 35,210,856.00 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,007.00 | 30,831,038.43 | 2.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,800.00 | 22,657,000.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 444,000.00 | 21,196,560.00 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,164.00 | 21,003,820.20 | 1.51 |
| 600036 | 招商银行 | 515,400.00 | 18,296,700.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 686,300.00 | 17,253,582.00 | 1.24 |
| 002371 | 北方华创 | 17,952.00 | 15,879,621.12 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 976,230,315.41 | 70.40 | 70.71 |
| 金融业 | 133,753,920.87 | 9.65 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,365,953.01 | 5.58 | 5.60 |
| 采矿业 | 56,800,890.99 | 4.10 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,721,856.01 | 2.22 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,076,801.15 | 2.17 | 2.18 |
| 建筑业 | 16,815,049.61 | 1.21 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,501,437.00 | 1.19 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 10,615,042.20 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,985,825.20 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 7,718,426.00 | 0.56 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,352,076.00 | 0.31 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 2,698,411.20 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 2,490,880.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,368,121.00 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,058,735.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 644,679.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 462,240.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.57 | 0.01 | 0.85 | 1,386,631,162.44 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.82 | 1,980,091,979.41 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.65 | 3,274,146,098.27 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 4,026,344,072.87 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.64 | 5,771,448,254.06 |
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