A500ETF汇添富(563880)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,262,181,037.36 |
5,760,165,558.23 |
| 其中：股票投资 |
3,262,181,037.36 |
5,760,059,551.26 |
| 债券投资 |
- |
106,006.97 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,283,324,189.27 |
5,796,872,781.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
8,396,458.00 |
24,270,755.19 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
439,776.75 |
671,128.82 |
| 应付托管费 |
146,592.25 |
223,709.57 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
0.16 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
195,264.00 |
258,933.32 |
| 负债合计 |
9,178,091.00 |
25,424,527.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,662,996,359.00 |
5,767,996,359.00 |
| 未分配利润 |
611,149,739.27 |
3,451,895.06 |
| 所有者权益合计 |
3,274,146,098.27 |
5,771,448,254.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,283,324,189.27 |
5,796,872,781.12 |
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